Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A100,3799,36
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GT0102,38--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T100,3799,36
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GU8102,38--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA100,3799,36
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GV6102,38--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A100,4099,39
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GW4102,41--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T100,4099,39
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GX2102,41--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA100,3699,35
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39GY0102,37--
3 Banken Global Quality Champions (R)10,8310,83
-0,18 %
-0,02
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39H9011,21--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)100,98100,78
-0,09 %
-0,09
17.05.2024
16:00:18		AT0000A39HN1102,49--
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV10,0310,03
+0,30 %
+0,03
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1S110,03--
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV10,0310,03
+0,20 %
+0,02
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1T910,03--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV10,0310,03
+0,20 %
+0,02
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A1U710,03--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,2698,25
+0,13 %
+0,13
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A337100,26--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,33100,33
-0,12 %
-0,12
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A352103,85--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,33100,33
-0,12 %
-0,12
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3A360103,85--
Future Fundamentals99,0899,08
-0,08 %
-0,08
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFR7101,07--
Future Evolution116,43116,43
+1,77 %
+2,02
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFS5118,76--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,31100,31
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFU1103,32--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,33100,33
+0,01 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AFV9103,34--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,00100,00
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJQ1103,00--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM100,06100,06
+0,08 %
+0,08
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3AJR9103,56--
Index-Selection-Equity (R) VTA102,74102,74
+0,35 %
+0,36
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B1H3102,74--
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)103,36103,36
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5P7108,53--
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)103,39103,39
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5Q5108,56--
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)103,52103,52
-0,78 %
-0,81
17.05.2024
16:00:18		AT0000A3B5R3108,70--
PCI - Diversified Equity Income Fund10,6110,61
+0,09 %
+0,01
17.05.2024
16:00:18		AT0000ARCUS311,1510,619,73
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)157,86157,86
+0,32 %
+0,50
17.05.2024
16:00:18		AT0000PBRBW5157,86157,86142,29
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)20,9720,97
-0,43 %
-0,09
17.05.2024
16:00:18		AT0000VALUE622,0221,2517,69
Certus122,66122,66
+0,29 %
+0,35
17.05.2024
16:00:18		AT000CERTUS1125,11122,66112,02
Ethik Mix Ausgewogen (A)108,74108,74
+0,18 %
+0,20
17.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKA8112,00108,7494,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)111,93111,93
+0,19 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT000ETHIKT8115,28111,9397,44
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)96,4296,42
+0,22 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT000MULTIA299,3196,4286,38
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)97,5397,53
+0,22 %
+0,21
17.05.2024
16:00:18		AT000MULTIT2100,4597,5387,37
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)159,48159,48
+0,03 %
+0,05
17.05.2024
16:00:18		AT000UMWELT5165,85166,01134,34
KEPLER Rent 2026 (A)92,4992,49
+0,09 %
+0,08
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT26A794,3392,4987,78
KEPLER Rent 2026 (T)94,7594,75
+0,08 %
+0,08
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT26T796,6494,7589,74
KEPLER Rent 2028 (A)95,9795,97
+0,16 %
+0,15
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT28A397,8895,9789,32
KEPLER Rent 2028 (T)96,5096,50
+0,16 %
+0,15
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT28T398,4396,5089,81
KEPLER Rent Select 2030 (A)106,80106,80
+0,29 %
+0,31
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT30A9108,93106,8097,88
KEPLER Rent Select 2030 (T)106,80106,80
+0,29 %
+0,31
17.05.2024
16:00:18		AT00RENT30T9108,93106,8097,87
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)152,74152,36
-0,09 %
-0,14
17.05.2024
16:00:18		AT00ZUKUNFT5156,56152,50131,78
3 Banken Zinschance 2027 (R)104,89104,68
-0,04 %
-0,04
17.05.2024
16:00:18		AT027CHANCE4105,94108,36102,33
3 Banken Zinschance 2028 (R)98,7098,50
-0,03 %
-0,03
17.05.2024
16:00:18		AT028CHANCE299,6998,5392,36
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,2094,96
-0,33 %
-0,31
17.05.2024
16:00:18		AT02ENERGIE098,06--
3 Banken Energiewende 2030 (R)94,0493,80
-0,32 %
-0,30
17.05.2024
16:00:18		AT30ENERGIE196,86104,0879,22
s Bond 2028 (A)107,13104,98
-0,05 %
-0,05
17.05.2024
16:00:18		ATA30SBOND28107,13105,1398,34
s Bond 2029 (A)103,73101,65
-0,05 %
-0,05
17.05.2024
16:00:18		ATAVOSBOND29103,73--
s Bond 2027 (A)99,9697,96
0,00 %
0,00
17.05.2024
16:00:18		ATAY0SBOND2799,96--
s KlimaMix (A)86,0986,09
-0,44 %
-0,38
17.05.2024
16:00:18		ATKLIMAMIXA389,5389,7776,67
s KlimaMix (T)87,0387,03
-0,43 %
-0,38
17.05.2024
16:00:18		ATKLIMAMIXT390,5190,2377,50
s Bond 2029 (T)103,73101,65
-0,05 %
-0,05
17.05.2024
16:00:18		ATT20SBOND29103,73--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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