Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD Convergence Bond | 78,07 | 78,07 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000672126 | 80,41 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 145,14 | 145,14 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613369 | 149,49 | 145,42 | 140,59 |
V&G 1 (I Spezial) | 105,69 | 105,69 | +0,51 % +0,54 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2W7 | 116,26 | 105,69 | 91,12 |
V&G 1 (I) | 103,60 | 103,60 | +0,51 % +0,53 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2U1 | 105,68 | 103,60 | 89,70 |
V&G 1 (I) | 103,59 | 103,59 | +0,51 % +0,53 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2V9 | 105,67 | 103,59 | 89,70 |
V&G 1 (R) | 107,12 | 107,12 | +0,51 % +0,54 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A33TR0 | 109,27 | - | - |
Value Investment Fonds Basis (A) | 91,15 | 91,15 | +0,64 % +0,58 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYP2 | 95,94 | 91,15 | 86,32 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 117,08 | 117,08 | +0,64 % +0,74 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYQ0 | 123,23 | 117,08 | 109,63 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 169,57 | 169,57 | +0,83 % +1,39 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYM9 | 178,48 | 169,57 | 150,35 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 187,57 | 187,57 | +0,83 % +1,54 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0DYN7 | 197,42 | 187,57 | 164,52 |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,50 | 98,50 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654652 | 103,68 | 98,54 | 90,43 |
Value Investment Fonds Klassik (T) | 177,20 | 177,20 | -0,05 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000990346 | 186,51 | 177,28 | 158,26 |
ValueDO Fund (I) | 103,61 | 103,61 | -0,31 % -0,32 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z049 | 103,61 | 103,93 | 90,32 |
ValueDO Fund (R) | 122,85 | 122,85 | -0,31 % -0,38 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2HTD5 | 128,99 | 123,23 | 107,27 |
ValueDO Fund (R) | 110,04 | 110,04 | -0,39 % -0,43 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A38KG1 | 115,54 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 100,43 | 100,43 | -0,36 % -0,36 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2WBF7 | 100,43 | 100,79 | 87,49 |
Ventitré | 115,67 | 115,67 | +0,07 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A34CP8 | 127,24 | - | - |
ViennaStock (A) | 286,27 | 286,27 | +0,02 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000952478 | 294,86 | 286,82 | 245,63 |
ViennaStock (T) | 343,93 | 343,93 | +0,03 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000952460 | 354,25 | 344,59 | 294,02 |
ViennaStock (T) DV | 126,12 | 126,12 | +0,03 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A294J2 | 129,90 | 126,36 | 107,53 |
Vintage 14 | 76,11 | 76,11 | +0,24 % +0,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000639968 | 79,92 | 76,11 | 69,39 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,30 | 12,30 | -0,08 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495023 | 12,67 | 12,31 | 11,25 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 10,27 | 10,27 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A0F9R4 | 10,58 | 10,27 | 9,47 |
VKB Anlage Mix Dynamik - I | 106,59 | 106,59 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0ZZB2 | 109,79 | 106,63 | 98,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A) | 8,38 | 8,38 | -0,12 % -0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495189 | 8,59 | 8,39 | 7,84 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,27 | 11,27 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000495197 | 11,56 | 11,27 | 10,47 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,87 | 8,87 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1U9F9 | 9,10 | 8,87 | 8,28 |
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T) | 18,59 | 18,59 | +0,05 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000703681 | 19,52 | 18,59 | 15,83 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,18 | 11,18 | +0,27 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2JSJ0 | 11,58 | 11,18 | 9,92 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,28 | 11,28 | +0,18 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2JSK8 | 11,68 | 11,28 | 9,96 |
VM Aktien Select | 127,60 | 127,60 | +0,16 % +0,21 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A09SB6 | 132,70 | 127,60 | 106,59 |
VM Strategie Zukunft | 158,06 | 158,06 | -0,10 % -0,16 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A255S4 | 165,96 | 158,22 | 132,40 |
VPI Nature T | 49,74 | 49,74 | -0,40 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2QS03 | 52,23 | 50,43 | 41,31 |
VPI World Invest TM | 72,83 | 72,83 | -0,03 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000707401 | 76,47 | 72,85 | 64,94 |
VPI World Select TM | 88,45 | 88,45 | +0,35 % +0,31 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A026V3 | 92,87 | 88,45 | 73,45 |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,03 | 100,03 | -0,04 % -0,04 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GG7 | 100,03 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,04 | 100,04 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GH5 | 100,04 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,02 | 100,02 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GJ1 | 100,02 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,02 | 100,02 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A39GK9 | 100,02 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 104,13 | 104,13 | +0,67 % +0,69 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2T4B1 | 104,13 | 106,11 | 86,84 |
WB Vermögensbildungsfonds (I) | 112,46 | 112,46 | +0,67 % +0,75 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A38KQ0 | 112,46 | - | - |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 106,58 | 106,58 | +0,67 % +0,71 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2T495 | 106,58 | 106,82 | 87,51 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 103,57 | 103,57 | +0,67 % +0,69 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2T4A3 | 103,57 | 105,56 | 86,48 |
WB Vermögensbildungsfonds (R) | 112,32 | 112,32 | +0,67 % +0,75 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A38KP2 | 112,32 | - | - |
Wealth Preservation Fund | 12,41 | 12,41 | +5,89 % +0,69 | 30.04.2024 16:00:16 | AT0000A10X02 | 13,04 | 12,41 | 10,70 |
Weltstrategie PLUS (I) | 113,78 | 113,78 | +0,24 % +0,27 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1YY30 | 116,63 | 113,78 | 99,50 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,31 | 12,31 | +0,24 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XNA5 | 12,93 | 12,31 | 10,85 |
Wiener Privatbank European Equity | 10,08 | 10,08 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615067 | 10,58 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,58 | 14,58 | +0,14 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615075 | 15,31 | 14,62 | 11,82 |
Wiener Privatbank European Property | 7,16 | 7,16 | +0,42 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000500277 | 7,52 | 7,16 | 5,42 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)