Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 14,42 | 14,42 | +0,77 % +0,11 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000737531 | 15,07 | 14,48 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,43 | 103,43 | +0,21 % +0,22 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A36CF4 | 107,05 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,56 | 97,56 | +0,09 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A05GX3 | 99,51 | 97,56 | 94,96 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 126,37 | 126,37 | +0,10 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A05H33 | 128,90 | 126,37 | 121,78 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,65 | 68,65 | +0,38 % +0,26 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000848791 | 70,37 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 119,29 | 119,29 | +0,36 % +0,43 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000721360 | 122,27 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 311,85 | 311,85 | +0,47 % +1,46 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZV3 | 324,32 | 314,00 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 347,42 | 347,42 | +0,47 % +1,62 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZW1 | 361,32 | 349,81 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 92,65 | 92,65 | +0,29 % +0,27 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2PNN0 | 97,28 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,31 | 91,31 | +0,15 % +0,14 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A19NT8 | 93,59 | 91,38 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,12 | 84,12 | +0,39 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000824685 | 86,22 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 146,30 | 146,30 | +0,38 % +0,56 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000739222 | 149,96 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,51 | 96,51 | +0,04 % +0,04 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1G8B8 | 97,96 | 96,51 | 93,81 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 134,68 | 134,68 | +0,73 % +0,97 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000754692 | 141,41 | 135,83 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 144,53 | 144,53 | +0,73 % +1,05 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AHR9 | 151,75 | 145,76 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,08 | 98,08 | +0,13 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F49 | 101,02 | 98,13 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 123,91 | 123,91 | +0,14 % +0,17 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A09F56 | 127,62 | 123,97 | 116,79 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 131,02 | 131,02 | +0,14 % +0,18 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0AZU5 | 134,95 | 131,08 | 123,48 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 160,22 | 160,22 | +0,38 % +0,60 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000828553 | 168,23 | 160,81 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 162,92 | 162,92 | +0,38 % +0,62 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A1ZH63 | 171,06 | 163,52 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 113,40 | 113,40 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ56 | 119,10 | 113,40 | 106,20 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 96,14 | 96,10 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A0XZ31 | 101,00 | 96,10 | 91,80 |
Alpin Global Basic | 11,57 | 11,57 | +0,43 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1A430 | 12,15 | 11,73 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,71 | 11,71 | +0,52 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A1EEZ9 | 12,30 | 11,86 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 155,92 | 155,92 | -0,22 % -0,35 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0M4K1 | 163,72 | 164,98 | 128,26 |
Alpin Global Trend (R) | 142,06 | 142,06 | -0,22 % -0,32 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0M4L9 | 149,17 | 150,44 | 117,49 |
Amundi Austria Stock | 128,52 | 128,52 | +0,94 % +1,20 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000674908 | 134,95 | 128,52 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 114,18 | 114,18 | +0,95 % +1,07 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000767736 | 119,89 | 114,18 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 82,76 | 82,76 | +0,94 % +0,77 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000857412 | 86,90 | 82,76 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 128,83 | 128,83 | +0,94 % +1,20 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000619317 | 135,27 | 128,83 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 135,42 | 135,42 | +0,30 % +0,40 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A28YT6 | 142,19 | 136,18 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 138,09 | 138,09 | +0,30 % +0,41 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A28YU4 | 144,99 | 138,86 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.574,13 | 1.574,13 | +0,30 % +4,69 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A28YV2 | 1.574,13 | 1.581,62 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 112,02 | 112,02 | +0,30 % +0,33 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A2Z765 | 117,62 | 112,56 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 115,42 | 115,42 | +0,21 % +0,24 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000675186 | 121,19 | 115,42 | 83,45 |
Amundi Eastern Europe Stock | 107,23 | 107,23 | +0,21 % +0,22 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000822747 | 112,59 | 107,23 | 77,59 |
Amundi Eastern Europe Stock | 77,64 | 77,64 | +0,22 % +0,17 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000932942 | 81,52 | 77,64 | 57,01 |
Amundi Eastern Europe Stock | 115,77 | 115,77 | +0,22 % +0,25 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000620372 | 121,56 | 115,77 | 83,70 |
Amundi Ethik Fonds | 11,35 | 11,35 | +0,18 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000646765 | 11,75 | 11,44 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 10,91 | 10,91 | +0,18 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000731575 | 11,29 | 11,00 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 5,95 | 5,95 | +0,34 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000857164 | 6,16 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 103,86 | 103,86 | +0,26 % +0,27 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000613146 | 107,50 | 104,65 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.102,66 | 1.102,66 | +0,26 % +2,88 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A1Z0C0 | 1.102,66 | 1.110,67 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 48,08 | 48,08 | +0,27 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2RYF9 | 48,08 | 48,43 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 113,30 | 113,30 | +0,26 % +0,29 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGM5 | 117,27 | 114,62 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 112,04 | 112,04 | +0,25 % +0,28 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGQ6 | 115,96 | 113,35 | 100,57 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 24,46 | 24,46 | +0,20 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000747100 | 25,32 | 24,94 | 21,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)