Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V&G 1 (I Spezial) | 105,69 | 105,69 | +0,51 % +0,54 | 17.05.2024 16:00:17 | AT0000A2V2W7 | 116,26 | 105,69 | 91,12 |
USD Convergence Bond | 78,07 | 78,07 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000672126 | 80,41 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 145,14 | 145,14 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613369 | 149,49 | 145,42 | 140,59 |
UNIQA Wachstum | 16,21 | 16,21 | +0,19 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000702519 | 16,86 | 16,21 | 14,53 |
UNIQA Wachstum | 18,08 | 18,08 | +0,17 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000506183 | 18,81 | 18,08 | 16,21 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,72 | 12,72 | -0,24 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000702501 | 13,11 | 12,82 | 12,13 |
UNIQA Chance - VTA | 17,21 | 17,21 | +0,41 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000506191 | 17,90 | 17,21 | 14,48 |
UNIQA Chance - T | 15,24 | 15,24 | +0,40 % +0,06 | 17.05.2024 16:00:09 | AT0000740634 | 15,85 | 15,24 | 12,82 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 103,52 | 103,52 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5R3 | 108,70 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 103,36 | 103,36 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5P7 | 108,53 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 103,39 | 103,39 | -0,78 % -0,81 | 17.05.2024 16:00:18 | AT0000A3B5Q5 | 108,56 | - | - |
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 108,19 | 108,19 | +0,27 % +0,29 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A10UU0 | 108,19 | 108,27 | 102,55 |
UIA Austro-Garant | 129,48 | 129,48 | -0,08 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000647383 | 129,48 | 129,59 | 118,49 |
UF | 159,82 | 159,82 | +0,55 % +0,88 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619093 | 175,81 | 159,82 | 145,59 |
UCIP | 166,08 | 166,08 | -0,23 % -0,39 | 17.05.2024 16:00:15 | AT0000A29T31 | 182,69 | 166,90 | 130,21 |
TVG konservativ | 12,25 | 12,25 | -0,16 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000859103 | 12,74 | 12,29 | 11,92 |
Tury Vermögensverwaltung | 61,36 | 61,36 | 0,00 % 0,00 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000997879 | 64,43 | 61,36 | 54,31 |
Tury Vermögensverwaltung | 61,30 | 61,30 | +0,02 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A10JD9 | 64,37 | 61,30 | 54,26 |
Tury Vermögensverwaltung | 59,79 | 59,79 | +0,02 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:13 | AT0000A1HGW4 | 62,78 | 59,79 | 52,95 |
True Rock GBP R01 | 109,91 | 109,91 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:14 | AT0000A1XAG7 | 112,12 | 111,55 | 106,01 |
True Rock EUR R01 | 127,69 | 127,69 | +0,01 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:11 | AT0000A09V98 | 130,25 | 128,15 | 123,83 |
Tri Style Fund (VI) | 19,83 | 19,83 | -0,15 % -0,03 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000701172 | 20,82 | 19,86 | 16,90 |
Tri Style Fund (T) | 18,28 | 18,28 | -0,16 % -0,03 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000701164 | 19,19 | 18,31 | 15,58 |
TradeCom FondsTrader | 22,55 | 22,55 | +0,36 % +0,08 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000654645 | 23,68 | 22,55 | 19,57 |
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 219,20 | 219,20 | +0,70 % +1,53 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000703137 | 227,97 | 220,06 | 181,44 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 75,77 | 75,77 | +0,70 % +0,53 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000703103 | 78,43 | 76,00 | 69,90 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 138,99 | 138,99 | +0,70 % +0,96 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000703111 | 143,86 | 139,42 | 125,04 |
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 168,77 | 168,77 | +0,64 % +1,08 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819768 | 175,53 | 168,82 | 139,59 |
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 142,36 | 142,36 | +0,68 % +0,96 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819743 | 147,35 | 142,72 | 124,28 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 110,45 | 110,45 | +0,73 % +0,80 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819719 | 113,22 | 110,68 | 101,61 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,38 | 54,38 | +0,72 % +0,39 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000819701 | 55,74 | 54,49 | 51,09 |
Top Vario Mix (V) | 14,57 | 14,57 | -0,14 % -0,02 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A01F39 | 15,30 | 14,59 | 12,40 |
Top Vario Mix (T) | 13,86 | 13,86 | -0,22 % -0,03 | 16.05.2024 16:00:10 | AT0000A01F21 | 14,55 | 13,89 | 11,80 |
Top Strategie Zukunft EUR R02 | 145,05 | 145,05 | +0,56 % +0,81 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T6H5 | 151,58 | 145,05 | 129,58 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 142,99 | 142,99 | +0,56 % +0,80 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T6F9 | 149,43 | 142,99 | 127,73 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 102,61 | 102,61 | +0,57 % +0,58 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2B600 | 106,21 | 102,61 | 93,25 |
Top Strategie Wachstum EUR R02 | 124,43 | 124,43 | +0,49 % +0,61 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T6D4 | 128,79 | 124,43 | 112,01 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 122,81 | 122,81 | +0,50 % +0,61 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T6B8 | 127,11 | 122,81 | 110,55 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 95,01 | 95,01 | +0,50 % +0,47 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2B5Z7 | 98,34 | 95,01 | 86,73 |
Top Strategie Starter | 119,00 | 119,00 | +0,43 % +0,51 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A04LC0 | 121,98 | 119,21 | 110,71 |
Top Strategie Starter | 88,19 | 88,19 | +0,43 % +0,38 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A04LB2 | 90,40 | 88,34 | 82,58 |
Top Strategie Planer EUR R02 | 114,86 | 114,86 | +0,52 % +0,59 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T697 | 117,74 | 114,86 | 104,80 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 113,43 | 113,43 | +0,51 % +0,58 | 17.05.2024 16:00:12 | AT0000A0T671 | 116,27 | 113,43 | 103,50 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 91,31 | 91,31 | +0,51 % +0,46 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2B5Y0 | 93,60 | 91,31 | 84,42 |
Top Strategie Aktiv | 15,96 | 15,96 | +0,57 % +0,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000714886 | 16,76 | 15,96 | 13,13 |
Top Strategie Aktiv | 112,76 | 112,76 | +0,58 % +0,65 | 17.05.2024 16:00:16 | AT0000A2B659 | 118,40 | 112,76 | 93,24 |
TIROLEFFEKT (T) | 188,22 | 188,22 | +0,18 % +0,33 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000828645 | 194,81 | 188,22 | 174,14 |
TIROLEFFEKT (A) | 129,59 | 129,59 | +0,18 % +0,23 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000855283 | 134,13 | 129,59 | 119,90 |
TIROLDYNAMIK (T) | 139,15 | 139,15 | +0,28 % +0,39 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A056N7 | 144,03 | 139,15 | 128,20 |
TIROLDYNAMIK (A) | 103,44 | 103,44 | +0,28 % +0,29 | 17.05.2024 16:00:10 | AT0000A056M9 | 107,07 | 103,44 | 95,30 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)