Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33172 | - | - | - |
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA | - | - | 0,00 % - | - | AT0000A33198 | - | - | - |
ACATIS Aktien Global Value Fonds | 276,11 | 276,11 | +0,35 % +0,97 | 07.05.2024 16:00:11 | AT0000A0KR36 | 284,39 | 277,89 | 214,40 |
ACATIS Value und Dividende A | 195,92 | 195,92 | +0,83 % +1,62 | 07.05.2024 16:00:12 | AT0000A146T3 | 201,80 | 197,26 | 166,05 |
ACATIS Value und Dividende X | 1.154,35 | 1.154,35 | +0,87 % +9,99 | 07.05.2024 16:00:15 | AT0000A2UTW8 | 1.188,98 | 1.162,31 | 943,94 |
Accumulus One | 117,85 | 117,85 | +0,31 % +0,36 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A145X7 | 123,75 | 129,80 | 110,93 |
Accumulus One | 117,62 | 117,62 | +0,31 % +0,36 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1XCD0 | 123,51 | 129,55 | 110,72 |
Accumulus One | 123,78 | 123,78 | +0,30 % +0,37 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1XCE8 | 129,97 | 135,96 | 116,52 |
Active Bond Select | 105,95 | 105,95 | +0,14 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0CLE5 | 111,25 | 106,13 | 100,97 |
Active Equity Select | 47,95 | 47,95 | +0,42 % +0,20 | 08.05.2024 16:00:07 | AT0000496294 | 50,35 | 48,30 | 40,55 |
Active World Portfolio (A) | 129,73 | 129,73 | +0,54 % +0,70 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0PDC8 | 133,62 | 130,04 | 113,99 |
Active World Portfolio (T) | 147,21 | 147,21 | +0,55 % +0,80 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0PDD6 | 151,62 | 147,57 | 129,34 |
Active World Portfolio Management (T) | 147,13 | 147,13 | +0,55 % +0,80 | 08.05.2024 16:00:14 | AT0000A22KH3 | 147,13 | 147,48 | 129,27 |
Advanced Targets Fund | 104,07 | 104,07 | +0,14 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000606397 | 109,28 | 108,70 | 99,84 |
Advanced Targets Fund | 83,72 | 83,72 | +0,14 % +0,12 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2UFH8 | 87,91 | 87,44 | 80,32 |
Advanced Targets Fund H (T2) | 99,73 | 99,73 | +0,14 % +0,14 | 08.05.2024 16:00:16 | AT0000A38XE9 | 99,73 | - | - |
Advantage Stock | 175,09 | 175,09 | -0,10 % -0,18 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000703285 | 183,84 | 177,89 | 152,69 |
Advisory Flexibel | 124,30 | 124,30 | +0,75 % +0,93 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2KQV7 | 128,66 | 125,23 | 114,39 |
Advisory One | 17,15 | 17,15 | +0,47 % +0,08 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000737283 | 17,20 | 17,21 | 14,79 |
Advisory One | 11,74 | 11,74 | +0,51 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000A00NC4 | 11,77 | 11,78 | 10,10 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 10,93 | 10,90 | +0,46 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000819065 | 11,50 | 11,00 | 10,05 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,92 | 5,90 | 0,00 % 0,00 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000821095 | 6,25 | 5,95 | 5,45 |
AI60 (T) | 1.019,12 | 1.019,12 | +0,42 % +4,29 | 08.05.2024 16:00:12 | AT0000A10KA3 | 1.121,03 | 1.036,29 | 946,93 |
Aktienstrategie global (R) | 21,39 | 21,39 | +1,13 % +0,24 | 07.05.2024 16:00:10 | AT0000817945 | 21,39 | 21,78 | 17,44 |
Aktiva s Best-Invest (A) | 91,52 | 91,52 | +0,35 % +0,32 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000729173 | 94,27 | 92,32 | 84,48 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 122,37 | 122,37 | +0,35 % +0,43 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000729181 | 126,04 | 123,44 | 110,40 |
Albatros (I) | 9.604,85 | 9.604,80 | +0,55 % +52,80 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A090M8 | 10.085,10 | 9.616,30 | 8.448,80 |
Albatros (I) | 135,60 | 135,60 | +0,59 % +0,80 | 08.05.2024 16:00:13 | AT0000A1P0L3 | 142,40 | 135,70 | 121,10 |
Albatros Dynamic | 121,23 | 121,23 | +0,83 % +1,00 | 08.05.2024 16:00:15 | AT0000A2L484 | 127,30 | 122,03 | 104,32 |
All Asia | 19,35 | 19,35 | +0,26 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000721436 | 20,32 | 19,35 | 16,85 |
All Japan | 11,01 | 11,01 | +0,18 % +0,02 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000719695 | 11,57 | 11,36 | 9,41 |
All Trends | 16,81 | 16,81 | +0,90 % +0,15 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000746581 | 17,66 | 16,89 | 13,80 |
All World | 26,02 | 26,02 | +0,66 % +0,17 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000801170 | 27,33 | 26,33 | 21,62 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 119,95 | 119,95 | +1,07 % +1,27 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000619713 | 124,75 | 119,95 | 103,40 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 146,95 | 146,95 | +1,07 % +1,56 | 08.05.2024 16:00:08 | AT0000611405 | 152,83 | 146,95 | 125,22 |
Allianz Invest Aktien Europa (A) | 119,57 | 119,57 | +1,24 % +1,47 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000823299 | 124,35 | 119,57 | 101,46 |
Allianz Invest Aktien Europa (T) | 169,08 | 169,08 | +1,25 % +2,08 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000739230 | 175,84 | 169,08 | 143,08 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T) | 103,69 | - | -3,09 % -3,31 | 24.02.2022 16:00:10 | AT0000739248 | - | 146,11 | 103,69 |
Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,40 | 10,40 | +0,29 % +0,03 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000657671 | 10,71 | 10,47 | 9,80 |
Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,90 | 15,90 | +0,32 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000657689 | 16,38 | 16,00 | 14,86 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (A) | 15,77 | 15,77 | +0,64 % +0,10 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000739214 | 16,40 | 15,89 | 13,62 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 21,67 | 21,67 | +0,60 % +0,13 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000809231 | 22,54 | 21,84 | 18,50 |
Allianz Invest ESG Klassisch (A) | 13,68 | 13,68 | +0,51 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000739206 | 14,16 | 13,79 | 12,22 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 20,49 | 20,49 | +0,49 % +0,10 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000809256 | 21,21 | 20,65 | 18,13 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,68 | 12,68 | +0,40 % +0,05 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000739198 | 13,06 | 12,76 | 11,63 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 20,95 | 20,95 | +0,43 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:10 | AT0000809249 | 21,58 | 21,08 | 19,09 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,27 | 12,27 | +0,49 % +0,06 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0HJB4 | 12,88 | 12,34 | 10,99 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 13,90 | 13,90 | +0,51 % +0,07 | 08.05.2024 16:00:11 | AT0000A0HJC2 | 14,60 | 13,97 | 12,34 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 11,51 | 11,51 | +0,79 % +0,09 | 08.05.2024 16:00:09 | AT0000737556 | 12,03 | 11,56 | 9,73 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)