Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 231,47 | 231,47 | +0,69 % +1,59 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613500 | 241,89 | 231,64 | 200,04 |
WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 199,06 | 199,06 | +0,58 % +1,15 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613518 | 207,03 | 199,18 | 179,70 |
WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 320,60 | 320,60 | +0,67 % +2,13 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000613526 | 338,24 | 322,12 | 268,75 |
Wiener Privatbank European Equity | 10,08 | 10,08 | +0,20 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615067 | 10,58 | 10,11 | 8,17 |
Wiener Privatbank European Equity | 14,58 | 14,58 | +0,14 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615075 | 15,31 | 14,62 | 11,82 |
LLB Semper Real Estate (T) | 172,65 | 172,65 | -0,03 % -0,05 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615158 | 177,83 | 182,38 | 172,65 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,97 | 97,97 | -0,18 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615364 | 100,42 | 99,86 | 92,54 |
I-AM AllStars Conservative (R) | 15,97 | 15,97 | +0,25 % +0,04 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000615836 | 16,81 | 15,97 | 14,94 |
MI Multi Strategy SRI (R) (T) | 142,72 | 142,72 | +0,08 % +0,11 | 16.05.2024 16:00:07 | AT0000617105 | 143,08 | 142,72 | 131,89 |
FOCUS 1500 (RA) | 150,11 | 150,11 | -0,13 % -0,20 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000617667 | 150,11 | 150,31 | 128,02 |
Amundi Mega Trends | 192,48 | 192,48 | +0,80 % +1,53 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618012 | 202,10 | 192,48 | 160,80 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 14,99 | 14,99 | +0,33 % +0,05 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618020 | 15,44 | 15,02 | 13,70 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | 183,35 | 183,35 | -0,41 % -0,75 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618137 | 192,52 | 185,79 | 151,32 |
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | 9.995,71 | 9.995,71 | +0,03 % +2,75 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618723 | 10.045,68 | 9.995,71 | 9.559,23 |
I-AM AllStars Multi Asset | 13,74 | 13,74 | +0,51 % +0,07 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000618731 | 14,43 | 13,74 | 11,84 |
UF | 159,82 | 159,82 | +0,55 % +0,88 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619093 | 175,81 | 159,82 | 145,59 |
Amundi Austria Stock | 131,31 | 131,31 | +0,02 % +0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619317 | 137,88 | 131,60 | 107,97 |
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 22,56 | 22,56 | +0,04 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619325 | 23,35 | 22,62 | 20,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 162,66 | 162,66 | -0,10 % -0,17 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619333 | 167,54 | 165,65 | 151,28 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 15,36 | 15,36 | -0,13 % -0,02 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619358 | 15,90 | 15,66 | 14,36 |
Amundi Gold Stock | 28,90 | 28,90 | -0,45 % -0,13 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619366 | 30,35 | 29,03 | 21,15 |
Amundi Select Europe Stock | 241,15 | 241,15 | -0,29 % -0,70 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619374 | 253,21 | 241,85 | 196,21 |
Avantgarde Klassik EUR R01 | 148,52 | 148,52 | +0,66 % +0,97 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619556 | 154,47 | 149,34 | 133,83 |
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | 122,48 | 122,48 | +0,29 % +0,36 | 17.05.2024 16:00:07 | AT0000619713 | 127,38 | 122,51 | 103,40 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 95,11 | 95,11 | -0,07 % -0,07 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000619887 | 98,44 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | 129,16 | 129,16 | -0,08 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000619895 | 133,69 | 130,52 | 124,34 |
WSTV ESPA dynamisch CZK R01 | 5.718,95 | 5.718,95 | +0,66 % +37,23 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000619952 | 5.976,31 | 5.866,33 | 4.769,85 |
WSTV ESPA traditionell CZK R01 | 4.918,97 | 4.918,97 | +0,54 % +26,64 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000619960 | 5.115,74 | 5.047,40 | 4.285,43 |
WSTV ESPA progressiv CZK R01 | 7.919,93 | 7.919,93 | +0,63 % +49,77 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000619978 | 8.355,54 | 8.160,90 | 6.371,22 |
Kathrein Sustainable Dynamic Value | 826,98 | 826,98 | +0,16 % +1,29 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000620240 | 868,33 | 826,98 | 764,84 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,32 | 117,32 | +0,24 % +0,28 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000620372 | 123,19 | 117,32 | 83,71 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | 100,23 | 100,23 | -0,08 % -0,08 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000622006 | 100,23 | 101,60 | 96,42 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 135,20 | 135,20 | -0,07 % -0,10 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000622014 | 135,20 | 136,99 | 130,06 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 144,93 | 144,93 | -0,08 % -0,11 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000622022 | 144,93 | 146,85 | 139,42 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,55 | 117,55 | -0,03 % -0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000622980 | 121,08 | 124,18 | 117,55 |
Kathrein Max Return A | 114,57 | 114,57 | -0,15 % -0,17 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000623020 | 120,30 | 122,78 | 108,00 |
Kathrein Max Return T | 120,52 | 120,52 | -0,15 % -0,18 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000623038 | 126,55 | 127,03 | 111,45 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | 91,34 | 91,34 | -0,10 % -0,09 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000627203 | 92,26 | 92,95 | 84,33 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | 134,33 | 134,33 | -0,10 % -0,14 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000627211 | 135,68 | 136,68 | 123,95 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 306.403,69 | 306.403,69 | -0,11 % -331,69 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000627476 | 321.723,89 | 314.370,94 | 242.356,92 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 77.164,72 | 77.164,72 | +0,21 % +159,96 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000627484 | 80.251,32 | 79.114,23 | 61.081,75 |
immofonds 1 (A) | 101,67 | 101,67 | 0,00 % 0,00 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000632195 | 104,97 | 102,43 | 100,43 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,81 | 12,81 | -0,08 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000633078 | 12,81 | 12,84 | 12,11 |
HYPO Rendite Plus (VI) | 14,63 | 14,63 | -0,07 % -0,01 | 16.05.2024 16:00:08 | AT0000633086 | 14,63 | 14,67 | 13,83 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.502,89 | 3.502,89 | +0,70 % +24,19 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000633292 | 3.643,01 | 3.740,58 | 2.867,99 |
SOP2003 | 1.420,10 | 1.420,10 | +0,48 % +6,72 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634126 | 1.491,11 | 1.420,10 | 1.292,95 |
Real Invest Austria (A) | 11,67 | 11,67 | +0,09 % +0,01 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634357 | 12,02 | 11,88 | 11,60 |
Real Invest Austria (T) | 16,64 | 16,64 | +0,18 % +0,03 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634365 | 17,14 | 16,67 | 16,41 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T) | 217,81 | 217,81 | +0,14 % +0,30 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634704 | 228,71 | 217,92 | 194,66 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 146,37 | 146,37 | +0,17 % +0,25 | 17.05.2024 16:00:08 | AT0000634712 | 150,77 | 149,97 | 139,95 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)